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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 420.00 | 83 880.00 | 93 540.00 | 177 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 517.00 | 24 026.00 | 14 490.00 | 38 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 525.00 | 107 906.00 | 120 618.00 | 228 525.00 |
BT Marchandises | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 911.00 | | 102 911.00 | 102 911.00 |
BZ Autres créances | 47 453.00 | | 47 453.00 | 47 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 89 477.00 | | 89 477.00 | 89 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 785.00 | | 489 785.00 | 489 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 310.00 | 107 906.00 | 610 403.00 | 718 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 302.00 | | | 155 302.00 |
DL TOTAL (I) | 202 086.00 | | | 202 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 125.00 | | | 118 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
EA Autres dettes | 81 376.00 | | | 81 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 317.00 | | | 408 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 403.00 | | | 610 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 154.00 | | | 260 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 096.00 | | 85 626.00 | 149 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 197.00 | 228 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 197.00 | 215 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 643.00 | | 85 491.00 | 136 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 653.00 | | 134.00 | 11 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 179.00 | 48 626.00 | 5 899.00 | 65 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 179.00 | 48 626.00 | 5 899.00 | 65 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 061.00 | 80 061.00 | | 80 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 376.00 | 81 376.00 | | 81 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 102 911.00 | 102 911.00 | | 102 911.00 |
VB T. V. A. | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 125.00 | 22 210.00 | 95 914.00 | 118 125.00 |
VI Groupe et associés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 873.00 | 158 494.00 | 378.00 | 158 873.00 |
VW T.V.A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 069.00 | 260 154.00 | 95 914.00 | 356 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
ST Autres comptes | 94 844.00 | | | 94 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
YT Sous‐traitance | 873 791.00 | | | 873 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 820.00 | | | 112 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 044 070.00 | | | 1 044 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |