| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 778.00 | 8 119.00 | 5 659.00 | 13 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 105.00 | 10 519.00 | 84 586.00 | 95 105.00 |
BT Marchandises | 561 511.00 | | 561 511.00 | 561 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 400.00 | 4 664.00 | 128 736.00 | 133 400.00 |
BZ Autres créances | 42 096.00 | | 42 096.00 | 42 096.00 |
CF Disponibilités | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 388.00 | 4 664.00 | 755 724.00 | 760 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 492.00 | 15 183.00 | 840 309.00 | 855 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 330 194.00 | | | 330 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 108.00 | | | 84 108.00 |
DL TOTAL (I) | 511 102.00 | | | 511 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 342.00 | | | 194 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 729.00 | | | 113 729.00 |
EA Autres dettes | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 208.00 | | | 329 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 309.00 | | | 840 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 208.00 | | | 329 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 670.00 | | 2 435.00 | 92 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 168.00 | | 1 610.00 | 12 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 102.00 | | 825.00 | 28 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 118.00 | 1 400.00 | | 9 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 718.00 | 1 400.00 | | 6 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 382.00 | 4 664.00 | 7 382.00 | 7 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 382.00 | 4 664.00 | 7 382.00 | 7 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 382.00 | 4 664.00 | 7 382.00 | 7 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 664.00 | 4 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 342.00 | 194 342.00 | | 194 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 970.00 | 45 970.00 | | 45 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
UX Autres créances clients | 88 606.00 | 88 606.00 | | 88 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VI Groupe et associés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 423.00 | 175 497.00 | 28 926.00 | 204 423.00 |
VW T.V.A. | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 208.00 | 329 208.00 | | 329 208.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |