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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 605.00 | 295.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 111.00 | 14 800.00 | 12 310.00 | 27 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 334.00 | 17 805.00 | 97 529.00 | 115 334.00 |
BT Marchandises | 512 292.00 | | 512 292.00 | 512 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 766.00 | 3 309.00 | 247 457.00 | 250 766.00 |
BZ Autres créances | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
CF Disponibilités | 66 408.00 | | 66 408.00 | 66 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 539.00 | 3 309.00 | 846 230.00 | 849 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 873.00 | 21 114.00 | 943 758.00 | 964 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 405 902.00 | | | 405 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
DL TOTAL (I) | 530 173.00 | | | 530 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 841.00 | | | 296 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 906.00 | | | 96 906.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 585.00 | | | 413 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 758.00 | | | 943 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 367.00 | | | 397 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 679.00 | | 6 881.00 | 108 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226.00 | 34 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 115 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 547.00 | | 1 464.00 | 26 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 732.00 | | 5 417.00 | 29 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 921.00 | 2 885.00 | | 14 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 521.00 | 2 885.00 | | 12 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 841.00 | | 296 841.00 | 296 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 580.00 | | 46 580.00 | 46 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
UX Autres créances clients | 245 065.00 | 245 065.00 | | 245 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VB T. V. A. | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VI Groupe et associés | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 762.00 | 270 838.00 | 34 924.00 | 305 762.00 |
VW T.V.A. | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 585.00 | | 397 367.00 | 413 585.00 |