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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 316.00 | 585.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 647.00 | 12 205.00 | 13 441.00 | 25 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 679.00 | 14 921.00 | 93 758.00 | 108 679.00 |
BT Marchandises | 767 089.00 | | 767 089.00 | 767 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 909.00 | | 170 909.00 | 170 909.00 |
BZ Autres créances | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CF Disponibilités | 69 502.00 | | 69 502.00 | 69 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 339.00 | | 1 018 339.00 | 1 018 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 018.00 | 14 921.00 | 1 112 097.00 | 1 127 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 429 295.00 | | | 429 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 393.00 | | | -23 393.00 |
DL TOTAL (I) | 502 702.00 | | | 502 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 125.00 | | | 483 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 395.00 | | | 609 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 097.00 | | | 1 112 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 395.00 | | | 609 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 764.00 | | 9 915.00 | 98 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 008.00 | | 9 539.00 | 17 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 357.00 | | 376.00 | 29 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 460.00 | 2 461.00 | | 12 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 060.00 | 2 461.00 | | 10 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 125.00 | | 483 125.00 | 483 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 234.00 | | 59 234.00 | 59 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
UX Autres créances clients | 170 909.00 | 170 909.00 | | 170 909.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VI Groupe et associés | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 480.00 | 181 748.00 | 29 732.00 | 211 480.00 |
VW T.V.A. | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 395.00 | | 609 395.00 | 609 395.00 |