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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 378.00 | 4 066.00 | 2 312.00 | 6 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 658.00 | 4 066.00 | 5 592.00 | 9 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
BZ Autres créances | 133 818.00 | | 133 818.00 | 133 818.00 |
CF Disponibilités | 753 020.00 | | 753 020.00 | 753 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 346.00 | | 994 346.00 | 994 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 004.00 | 4 066.00 | 999 938.00 | 1 004 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 531.00 | 94 700.00 | | 96 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 551.00 | 1 831.00 | | 132 551.00 |
DL TOTAL (I) | 230 182.00 | 97 631.00 | | 230 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 174.00 | 89 974.00 | | 282 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 412.00 | 375 304.00 | | 157 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 101.00 | 49 431.00 | | 330 101.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 197.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 756.00 | 514 905.00 | | 769 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 938.00 | 612 537.00 | | 999 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 756.00 | 514 905.00 | | 769 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334 020.00 | 3 053 204.00 | 4 387 224.00 | 1 334 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 020.00 | 3 053 204.00 | 4 387 224.00 | 1 334 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | 625 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 108.00 | 120 000.00 | | -20 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 448.00 | 77.00 | | 43 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 226.00 | 1 324 653.00 | | 4 387 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 675.00 | 1 322 821.00 | | 4 254 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 551.00 | 1 831.00 | | 132 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 735.00 | | 923.00 | 8 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 545.00 | | 833.00 | 5 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | 90.00 | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686.00 | 1 380.00 | | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686.00 | 1 380.00 | | 2 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 412.00 | 157 412.00 | | 157 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 107 340.00 | 107 340.00 | | 107 340.00 |
VB T. V. A. | 131 440.00 | 131 440.00 | | 131 440.00 |
VI Groupe et associés | 282 174.00 | 282 174.00 | | 282 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 605.00 | 244 605.00 | | 244 605.00 |
VW T.V.A. | 220 097.00 | 220 097.00 | | 220 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 756.00 | 769 756.00 | | 769 756.00 |