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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 640.00 | 5 296.00 | 3 344.00 | 8 640.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
BZ Autres créances | 96 283.00 | | 96 283.00 | 96 283.00 |
CF Disponibilités | 430 993.00 | | 430 993.00 | 430 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 379.00 | | 550 379.00 | 550 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 019.00 | 5 296.00 | 553 723.00 | 559 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 128 412.00 | 128 384.00 | | 128 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 545.00 | 28.00 | | 265 545.00 |
DL TOTAL (I) | 395 057.00 | 129 512.00 | | 395 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 322.00 | 280 467.00 | | 60 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 011.00 | 50 684.00 | | 26 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 641.00 | 339 334.00 | | 66 641.00 |
EA Autres dettes | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 666.00 | 670 485.00 | | 158 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 723.00 | 799 997.00 | | 553 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 322.00 | | | 60 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 5 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 329.00 | 49.00 | 1 083.00 | 6 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 329.00 | 49.00 | 1 083.00 | 6 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UX Autres créances clients | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VB T. V. A. | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
VI Groupe et associés | 60 322.00 | 60 322.00 | | 60 322.00 |
VP Divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 730.00 | 122 730.00 | | 122 730.00 |
VW T.V.A. | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 666.00 | 158 666.00 | | 158 666.00 |