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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 887.00 | 927.00 | -39.00 | 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 459 743.00 | 337 400.00 | 122 342.00 | 459 743.00 |
040 Immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 043.00 | 338 327.00 | 127 716.00 | 466 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
060 Stock marchandises | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
072 Créances – Autres | 103 273.00 | | 103 273.00 | 103 273.00 |
084 Disponibilités | 231 715.00 | | 231 715.00 | 231 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 978.00 | | 341 978.00 | 341 978.00 |
110 Total général Actif | 808 022.00 | 338 327.00 | 469 695.00 | 808 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 367.00 | | | 65 367.00 |
214 Production vendue de biens – France | 408 415.00 | | | 408 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 782.00 | | | 473 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -676.00 | | | -676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 709.00 | | | 155 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 037.00 | | | -2 037.00 |
242 Autres charges externes. | 72 174.00 | | | 72 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 230.00 | | | 112 230.00 |
252 Charges sociales | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 260.00 | | | 404 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
294 Charges financières | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 715.00 | | | 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 669.00 | | | 51 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 502.00 | | | 462 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 373.00 | | | 20 373.00 |