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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 887.00 | 927.00 | -39.00 | 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 463 443.00 | 370 373.00 | 93 069.00 | 463 443.00 |
040 Immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 743.00 | 371 300.00 | 98 442.00 | 469 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
060 Stock marchandises | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
072 Créances – Autres | 94 919.00 | | 94 919.00 | 94 919.00 |
084 Disponibilités | 257 511.00 | | 257 511.00 | 257 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 091.00 | | 360 091.00 | 360 091.00 |
110 Total général Actif | 829 834.00 | 371 300.00 | 458 533.00 | 829 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 258 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 258.00 | | | 67 258.00 |
214 Production vendue de biens – France | 392 703.00 | | | 392 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 961.00 | | | 459 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 528.00 | | | 77 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -597.00 | | | -597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 153.00 | | | 86 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56.00 | | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 82 516.00 | | | 82 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 522.00 | | | 107 522.00 |
252 Charges sociales | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 060.00 | | | 408 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
294 Charges financières | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 043.00 | | | 466 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |