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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 887.00 | 927.00 | -39.00 | 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 463 443.00 | 403 650.00 | 59 792.00 | 463 443.00 |
040 Immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 743.00 | 404 577.00 | 65 165.00 | 469 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
060 Stock marchandises | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 69 487.00 | | 69 487.00 | 69 487.00 |
084 Disponibilités | 345 269.00 | | 345 269.00 | 345 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 778.00 | | 422 778.00 | 422 778.00 |
110 Total général Actif | 892 522.00 | 404 577.00 | 487 944.00 | 892 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 298 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 158.00 | | | 92 158.00 |
214 Production vendue de biens – France | 356 435.00 | | | 356 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 593.00 | | | 448 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 967.00 | | | -3 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 431.00 | | | 124 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
242 Autres charges externes. | 72 502.00 | | | 72 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 238.00 | | | 105 238.00 |
252 Charges sociales | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 832.00 | | | 387 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 760.00 | | | 60 760.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 743.00 | | | 469 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |