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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 191.00 | 7 656.00 | 2 535.00 | 10 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 162.00 | 15 431.00 | 11 731.00 | 27 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 346.00 | 12 292.00 | 28 054.00 | 40 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 847.00 | 35 379.00 | 46 468.00 | 81 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 920.00 | 3 313.00 | 1 631 607.00 | 1 634 920.00 |
BZ Autres créances | 440 747.00 | | 440 747.00 | 440 747.00 |
CF Disponibilités | 267 127.00 | | 267 127.00 | 267 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 011.00 | 3 313.00 | 2 352 698.00 | 2 356 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 858.00 | 38 692.00 | 2 399 166.00 | 2 437 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 363.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 43 626.00 | 2.00 | | 43 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 001.00 | 45 761.00 | | 5 001.00 |
DL TOTAL (I) | 76 127.00 | 71 126.00 | | 76 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 19 572.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 027.00 | 147 272.00 | | 292 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 596.00 | 1 142 081.00 | | 1 488 596.00 |
EA Autres dettes | 458 014.00 | 245 317.00 | | 458 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 039.00 | 1 554 242.00 | | 2 323 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 166.00 | 1 625 368.00 | | 2 399 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 039.00 | 1 554 242.00 | | 2 323 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 961 424.00 | | 5 961 424.00 | 5 961 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 961 424.00 | | 5 961 424.00 | 5 961 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 995 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 566 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 986 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 837.00 | 39 292.00 | | 14 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 400.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 847.00 | 6 664.00 | | 5 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 097.00 | 6 664.00 | | 7 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 847.00 | -5 264.00 | | -5 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001 405.00 | 4 418 327.00 | | 6 001 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 404.00 | 4 372 566.00 | | 5 996 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 001.00 | 45 761.00 | | 5 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 086.00 | | 23 060.00 | 61 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 4 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 81 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 67 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 467.00 | | 4 723.00 | 5 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 811.00 | | 17 747.00 | 50 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808.00 | | 590.00 | 4 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 148.00 | 18 231.00 | | 17 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 241.00 | 2 414.00 | | 5 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 907.00 | 15 816.00 | | 11 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 027.00 | 292 027.00 | | 292 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 936.00 | 654 936.00 | | 654 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 618.00 | 457 618.00 | | 457 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 014.00 | 458 014.00 | | 458 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 920.00 | 1 634 920.00 | | 1 634 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VB T. V. A. | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
VC Groupe et associés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 140.00 | 84 140.00 | | 84 140.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 122.00 | 253 122.00 | | 253 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 148.00 | 119 148.00 | | 119 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 032.00 | 2 093 032.00 | | 2 093 032.00 |
VW T.V.A. | 357 019.00 | 357 019.00 | | 357 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 039.00 | 2 323 039.00 | | 2 323 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 206.00 | 41 982.00 | | 78 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 552.00 | 14 278.00 | | 118 552.00 |
ST Autres comptes | 119 507.00 | 90 716.00 | | 119 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 068.00 | 26 859.00 | | 32 068.00 |
YT Sous‐traitance | 134 888.00 | 136 701.00 | | 134 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 23 405.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 46 244.00 | 26 751.00 | | 46 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 450.00 | 68 733.00 | | 124 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 100 233.00 | 508 097.00 | | 1 100 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 156.00 | 61 945.00 | | 75 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 015.00 | 291 958.00 | | 405 015.00 |