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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 030.00 | 10 525.00 | 1 505.00 | 12 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 416.00 | 31 969.00 | 4 447.00 | 36 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 366.00 | 36 659.00 | 23 707.00 | 60 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 759.00 | 79 153.00 | 33 606.00 | 112 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 467.00 | 3 313.00 | 2 231 154.00 | 2 234 467.00 |
BZ Autres créances | 332 552.00 | | 332 552.00 | 332 552.00 |
CF Disponibilités | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 572.00 | 3 313.00 | 2 626 259.00 | 2 629 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 332.00 | 82 466.00 | 2 659 865.00 | 2 742 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
DH Report à nouveau | -224 389.00 | | | -224 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 191.00 | -224 389.00 | | -674 191.00 |
DL TOTAL (I) | -822 452.00 | -148 262.00 | | -822 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 206.00 | 766.00 | | 291 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 356.00 | 309 131.00 | | 302 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 106 914.00 | 1 907 719.00 | | 2 106 914.00 |
EA Autres dettes | 781 841.00 | 541 262.00 | | 781 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 318.00 | 2 765 792.00 | | 3 482 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 865.00 | 2 617 531.00 | | 2 659 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 233 640.00 | 2 765 792.00 | | 3 233 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 206.00 | 766.00 | | 41 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 560 793.00 | | 5 560 793.00 | 5 560 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 560 793.00 | | 5 560 793.00 | 5 560 793.00 |
FQ Autres produits | | | 36 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 597 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 635 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 924.00 | |
GE Autres charges | | | 185 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 240 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 722.00 | | | -25 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 460.00 | | | 5 597 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 651.00 | | | 6 271 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674 191.00 | | | -674 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 888.00 | | 12 071.00 | 100 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 231.00 | | 799.00 | 11 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 510.00 | | 11 272.00 | 85 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 229.00 | 18 924.00 | | 60 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 651.00 | 874.00 | | 9 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 578.00 | 18 050.00 | | 50 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 356.00 | 302 356.00 | | 302 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 572.00 | 452 572.00 | | 452 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 528.00 | 1 132 528.00 | | 1 132 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 164.00 | 783 164.00 | | 783 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 2 234 467.00 | 2 234 467.00 | | 2 234 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158 193.00 | 158 193.00 | | 158 193.00 |
VB T. V. A. | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
VC Groupe et associés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 834.00 | 93 834.00 | | 93 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 281.00 | 84 281.00 | | 84 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 198.00 | 2 598 250.00 | 3 948.00 | 2 602 198.00 |
VW T.V.A. | 427 980.00 | 427 980.00 | | 427 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 640.00 | 3 233 640.00 | 250 000.00 | 3 483 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 970.00 | | | 109 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
ST Autres comptes | 120 198.00 | | | 120 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
YT Sous‐traitance | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 078.00 | | | 165 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 112 158.00 | | | 1 112 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 164.00 | | | 191 164.00 |