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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 231.00 | 9 651.00 | 1 579.00 | 11 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 416.00 | 26 207.00 | 10 209.00 | 36 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 094.00 | 24 371.00 | 24 723.00 | 49 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 888.00 | 60 229.00 | 40 659.00 | 100 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 495.00 | 3 313.00 | 2 288 181.00 | 2 291 495.00 |
BZ Autres créances | 137 212.00 | | 137 212.00 | 137 212.00 |
CF Disponibilités | 122 754.00 | | 122 754.00 | 122 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 185.00 | 3 313.00 | 2 576 872.00 | 2 580 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 073.00 | 63 542.00 | 2 617 531.00 | 2 681 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 48 627.00 | 43 626.00 | | 48 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 389.00 | 5 001.00 | | -224 389.00 |
DL TOTAL (I) | -148 262.00 | 76 127.00 | | -148 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | 84 140.00 | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 915.00 | 262.00 | | 6 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 131.00 | 292 027.00 | | 309 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907 719.00 | 1 488 596.00 | | 1 907 719.00 |
EA Autres dettes | 541 262.00 | 458 014.00 | | 541 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 792.00 | 2 323 039.00 | | 2 765 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 531.00 | 2 399 166.00 | | 2 617 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 792.00 | 2 323 039.00 | | 2 765 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | 84 140.00 | | 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 789 010.00 | | 7 789 010.00 | 7 789 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 789 010.00 | | 7 789 010.00 | 7 789 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 814 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 214 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 032 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 977.00 | 14 837.00 | | 17 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 349.00 | 9 520.00 | | 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 1 250.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 417.00 | 5 847.00 | | 3 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 417.00 | 7 097.00 | | 3 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 377.00 | -5 847.00 | | -3 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 814 716.00 | 6 001 405.00 | | 7 814 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 039 105.00 | 5 996 404.00 | | 8 039 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 389.00 | 5 001.00 | | -224 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 847.00 | | 19 041.00 | 81 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 191.00 | | 1 040.00 | 10 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 508.00 | | 18 002.00 | 67 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 379.00 | 24 851.00 | | 35 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 656.00 | 1 996.00 | | 7 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 723.00 | 22 855.00 | | 27 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 131.00 | 309 131.00 | | 309 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870 865.00 | 870 865.00 | | 870 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 741.00 | 495 741.00 | | 495 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 262.00 | 541 262.00 | | 541 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 495.00 | 2 291 495.00 | | 2 291 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
VC Groupe et associés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 274.00 | 77 274.00 | | 77 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 579.00 | 2 461 579.00 | | 2 461 579.00 |
VW T.V.A. | 484 683.00 | 484 683.00 | | 484 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 792.00 | 2 765 792.00 | | 2 765 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 817.00 | 78 206.00 | | 82 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 446.00 | 118 552.00 | | 107 446.00 |
ST Autres comptes | 164 440.00 | 119 507.00 | | 164 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 878.00 | 32 068.00 | | 31 878.00 |
YT Sous‐traitance | 69 882.00 | 134 888.00 | | 69 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 650.00 | 46 244.00 | | 99 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 467.00 | 124 450.00 | | 182 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 569 342.00 | 1 100 233.00 | | 1 569 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 640.00 | 75 156.00 | | 66 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 645.00 | 405 015.00 | | 373 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 288.00 | | | 288.00 |