| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 162.00 | 36 579.00 | 57 582.00 | 94 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 162.00 | 36 579.00 | 57 582.00 | 94 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
072 Créances – Autres | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
110 Total général Actif | 139 508.00 | 36 579.00 | 102 929.00 | 139 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 978.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 756.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 613.00 | | | 115 613.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 381.00 | | | 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 993.00 | | | 123 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 594.00 | | | -4 594.00 |
242 Autres charges externes. | 58 351.00 | | | 58 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
252 Charges sociales | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 940.00 | | | 121 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
294 Charges financières | 786.00 | | | 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 642.00 | | | 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 572.00 | | | 572.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 756.00 | | | 756.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 273.00 | | | 12 273.00 |