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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 699.00 | 50 469.00 | 48 230.00 | 98 699.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 219.00 | 50 949.00 | 48 270.00 | 99 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 599.00 | 4 600.00 | 18 999.00 | 23 599.00 |
072 Créances – Autres | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 430.00 | 4 600.00 | 65 830.00 | 70 430.00 |
110 Total général Actif | 169 648.00 | 55 549.00 | 114 099.00 | 169 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 884.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 070.00 | | | 194 070.00 |
230 Autres produits | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 244.00 | | | 195 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 305.00 | | | -2 305.00 |
242 Autres charges externes. | 83 918.00 | | | 83 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
252 Charges sociales | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 417.00 | | | 189 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 790.00 | | | 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 811.00 | | | 97 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -153.00 | | | -153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |