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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 329.00 | 151.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 291.00 | 50 000.00 | 47 291.00 | 97 291.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 811.00 | 50 329.00 | 47 482.00 | 97 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
072 Créances – Autres | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 920.00 | | 56 920.00 | 56 920.00 |
110 Total général Actif | 154 731.00 | 50 329.00 | 104 402.00 | 154 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 721.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 120.00 | | | 185 120.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 251.00 | | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 371.00 | | | 177 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
242 Autres charges externes. | 87 517.00 | | | 87 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
252 Charges sociales | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
262 Autres charges | 306.00 | | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 071.00 | | | 176 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 823.00 | | | 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 480.00 | | | 480.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 629.00 | | | 629.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 162.00 | | | 94 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |