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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824.00 | 699.00 | 125.00 | 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 824.00 | 699.00 | 1 000 125.00 | 1 000 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 841.00 | 40 000.00 | 200 841.00 | 240 841.00 |
BZ Autres créances | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 947.00 | 17 644.00 | 315 303.00 | 332 947.00 |
CF Disponibilités | 266 532.00 | | 266 532.00 | 266 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 907.00 | 57 644.00 | 801 263.00 | 858 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 731.00 | 58 343.00 | 1 801 388.00 | 1 859 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 886 264.00 | 562 894.00 | | 886 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 472.00 | 323 370.00 | | 547 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 935.00 | 888 464.00 | | 1 435 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 958.00 | 245 142.00 | | 105 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 576.00 | | 3 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 069.00 | 74 117.00 | | 119 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 750.00 | 279 250.00 | | 136 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 452.00 | 602 085.00 | | 365 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 388.00 | 1 490 549.00 | | 1 801 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 494.00 | 356 943.00 | | 354 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 324.00 | | | 1 143 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 500.00 | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 500.00 | 1 000 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 500.00 | | | 1 142 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287.00 | 412.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | 412.00 | | 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 750.00 | 136 750.00 | | 136 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 958.00 | 95 000.00 | 10 958.00 | 105 958.00 |
UX Autres créances clients | 240 841.00 | 240 841.00 | | 240 841.00 |
VP Divers | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 069.00 | 119 069.00 | | 119 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 428.00 | 259 428.00 | | 259 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 452.00 | 354 494.00 | 10 958.00 | 365 452.00 |