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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 181 083.00 | | 2 181 083.00 | 2 181 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 907.00 | 824.00 | 2 181 083.00 | 2 181 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BZ Autres créances | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
CF Disponibilités | 1 518 552.00 | | 1 518 552.00 | 1 518 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 739.00 | | 1 651 739.00 | 1 651 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 646.00 | 824.00 | 3 832 822.00 | 3 833 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 285 662.00 | 1 837 241.00 | | 2 285 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 047.00 | 448 420.00 | | 532 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 909.00 | 2 287 862.00 | | 2 819 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 206.00 | 95 507.00 | | 9 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | 3 138.00 | | 4 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 107.00 | 30 644.00 | | 42 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956 696.00 | 311 749.00 | | 956 696.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 913.00 | 441 717.00 | | 1 012 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 822.00 | 2 729 578.00 | | 3 832 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 913.00 | 441 717.00 | | 1 012 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | 681 083.00 | | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824.00 | | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956 696.00 | 956 696.00 | | 956 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
UX Autres créances clients | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 186.00 | 133 186.00 | | 133 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 913.00 | 1 012 913.00 | | 1 012 913.00 |