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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 824.00 | 824.00 | 1 500 000.00 | 1 500 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BZ Autres créances | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
CF Disponibilités | 1 125 251.00 | | 1 125 251.00 | 1 125 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 578.00 | | 1 229 578.00 | 1 229 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 402.00 | 824.00 | 2 729 578.00 | 2 730 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 837 241.00 | 1 433 735.00 | | 1 837 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 420.00 | 403 506.00 | | 448 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 862.00 | 1 839 441.00 | | 2 287 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 507.00 | 107 589.00 | | 95 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 6 866.00 | | 3 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 644.00 | 14 454.00 | | 30 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 749.00 | 523 000.00 | | 311 749.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 717.00 | 652 589.00 | | 441 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 578.00 | 2 492 030.00 | | 2 729 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 717.00 | 652 589.00 | | 441 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 824.00 | | | 1 500 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824.00 | | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 749.00 | 311 749.00 | | 311 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 186.00 | 96 186.00 | | 96 186.00 |
UX Autres créances clients | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 328.00 | 104 328.00 | | 104 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 717.00 | 441 717.00 | | 441 717.00 |