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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 185.00 | 2 185.00 | 3 000.00 | 5 185.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 19 987.00 | 9 716.00 | 10 271.00 | 19 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 428.00 | 130 959.00 | 1 470.00 | 132 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 358.00 | | 95 358.00 | 95 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 156.00 | 145 058.00 | 185 099.00 | 330 156.00 |
BN En cours de production de biens | 343 438.00 | | 343 438.00 | 343 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 967 522.00 | 2 734 280.00 | 3 233 242.00 | 5 967 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 603 280.00 | 114 492.00 | 5 488 788.00 | 5 603 280.00 |
BZ Autres créances | 1 865 327.00 | 888 556.00 | 976 771.00 | 1 865 327.00 |
CF Disponibilités | 688 019.00 | | 688 019.00 | 688 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 493 173.00 | 3 737 328.00 | 10 755 845.00 | 14 493 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 823 329.00 | 3 882 386.00 | 10 940 944.00 | 14 823 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 257.00 | 5 000.00 | | 2 800 257.00 |
DH Report à nouveau | | -6 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 347.00 | 3 672.00 | | 587 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 387 605.00 | 2 665.00 | | 3 387 605.00 |
DP Provisions pour risques | 685 802.00 | | | 685 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 802.00 | | | 685 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 539.00 | 1 200.00 | | 995 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 850.00 | | | 806 850.00 |
EA Autres dettes | 5 065 119.00 | 52.00 | | 5 065 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 867 508.00 | 1 252.00 | | 6 867 508.00 |
ED (V) | 28.00 | | | 28.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 940 944.00 | 3 917.00 | | 10 940 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 803 867.00 | 28 318.00 | 13 832 185.00 | 13 803 867.00 |
FG Production vendue services | 64 974.00 | 22 953.00 | 87 927.00 | 64 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 868 841.00 | 51 271.00 | 13 920 112.00 | 13 868 841.00 |
FM Production stockée | | | -526 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 538 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 738 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 687 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 242 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 328 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 663 802.00 | |
GE Autres charges | | | 3 524 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 138 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 476.00 | 5 000.00 | | 301 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 476.00 | 5 000.00 | | 301 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 476.00 | 5 000.00 | | 269 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 290.00 | | | 187 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 014 843.00 | 5 000.00 | | 17 014 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 427 496.00 | 1 329.00 | | 16 427 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 347.00 | 3 672.00 | | 587 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198.00 | | 327 959.00 | 2 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 95 358.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198.00 | 142 860.00 | | 2 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 140 675.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 245 049.00 | 559 247.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 746 430.00 | 12 151.00 | |
6T Sur comptes clients | | 115 703.00 | 1 210.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 752 899.00 | 864 343.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 615 032.00 | 877 704.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 860 081.00 | 1 436 951.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 659 098.00 | 1 514 035.00 | |
UG ‐ Financières | | | 57.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 539.00 | 995 539.00 | | 995 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 213.00 | 271 213.00 | | 271 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 407.00 | 254 407.00 | | 254 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 065 119.00 | 5 065 119.00 | | 5 065 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 358.00 | | 95 358.00 | 95 358.00 |
UX Autres créances clients | 5 491 742.00 | 5 491 742.00 | | 5 491 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 538.00 | 111 538.00 | | 111 538.00 |
VB T. V. A. | 128 777.00 | 128 777.00 | | 128 777.00 |
VC Groupe et associés | 314 130.00 | 314 130.00 | | 314 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492 339.00 | 492 339.00 | | 492 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 075.00 | 165 075.00 | | 165 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929 974.00 | 929 974.00 | | 929 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 589 554.00 | 7 494 196.00 | 95 358.00 | 7 589 554.00 |
VW T.V.A. | 118 155.00 | 118 155.00 | | 118 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 867 508.00 | 6 867 508.00 | | 6 867 508.00 |