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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AP Constructions | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 116.00 | 46 725.00 | 129 390.00 | 176 116.00 |
BT Marchandises | 90 685.00 | 88 871.00 | 1 814.00 | 90 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 524 073.00 | 1 558.00 | 11 522 515.00 | 11 524 073.00 |
BZ Autres créances | 1 277 544.00 | 32 357.00 | 1 245 187.00 | 1 277 544.00 |
CF Disponibilités | 4 855 556.00 | | 4 855 556.00 | 4 855 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 777 188.00 | 122 786.00 | 17 654 402.00 | 17 777 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 953 303.00 | 169 511.00 | 17 783 792.00 | 17 953 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 723.00 | 983 723.00 | | 983 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 372.00 | 98 372.00 | | 98 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 433 534.00 | 1 709 529.00 | | 2 433 534.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 629.00 | 2 791 624.00 | | 3 515 629.00 |
DP Provisions pour risques | 1 181 708.00 | 1 378 322.00 | | 1 181 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 181 708.00 | 1 378 322.00 | | 1 181 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 610.00 | 1 043 929.00 | | 1 157 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 237 868.00 | 10 774 892.00 | | 11 237 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 748.00 | 524 886.00 | | 563 748.00 |
EA Autres dettes | 127 229.00 | 59 332.00 | | 127 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 086 455.00 | 12 403 039.00 | | 13 086 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 783 792.00 | 16 572 985.00 | | 17 783 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 025 843.00 | 2 509 483.00 | 36 535 327.00 | 34 025 843.00 |
FG Production vendue services | 1 233 319.00 | 99 183.00 | 1 332 503.00 | 1 233 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 259 163.00 | 2 608 667.00 | 37 867 829.00 | 35 259 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 266 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 771 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 839 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 162 893.00 | |
GE Autres charges | | | 230 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 439 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 332 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 343 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 905.00 | | | 177 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 148 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 905.00 | 148 000.00 | | 177 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 905.00 | 148 000.00 | | 177 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 056.00 | 145 925.00 | | 189 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898 707.00 | 704 313.00 | | 898 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 970 306.00 | 32 009 153.00 | | 39 970 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 536 771.00 | 30 299 624.00 | | 37 536 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 433 534.00 | 1 709 529.00 | | 2 433 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 916.00 | | 1 200.00 | 174 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 190.00 | | 1 200.00 | 128 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 378 322.00 | 1 162 893.00 | 1 359 507.00 | 1 378 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 384.00 | | 2 513.00 | 91 384.00 |
6T Sur comptes clients | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 281 663.00 | 537.00 | 249 843.00 | 281 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 605.00 | 537.00 | 252 356.00 | 374 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762 927.00 | 1 163 430.00 | 1 611 863.00 | 1 762 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 163 430.00 | 1 611 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 237 868.00 | 11 237 868.00 | | 11 237 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 066.00 | 281 066.00 | | 281 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 850.00 | 173 850.00 | | 173 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 229.00 | 127 229.00 | | 127 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
UX Autres créances clients | 11 522 611.00 | 11 522 611.00 | | 11 522 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 368 277.00 | 368 277.00 | | 368 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 610.00 | 1 157 610.00 | | 1 157 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 212.00 | 894 212.00 | | 894 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 859 138.00 | 12 830 948.00 | 28 190.00 | 12 859 138.00 |
VW T.V.A. | 74 511.00 | 74 511.00 | | 74 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 086 455.00 | 13 086 455.00 | | 13 086 455.00 |