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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 26.00 | 2 282.00 | 2 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 673.00 | 4 588.00 | 10 085.00 | 14 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 553.00 | 17 066.00 | 80 487.00 | 97 553.00 |
AX Avances et acomptes | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 689.00 | 21 680.00 | 101 009.00 | 122 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
BZ Autres créances | 297 587.00 | | 297 587.00 | 297 587.00 |
CF Disponibilités | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 053.00 | | 371 053.00 | 371 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 742.00 | 21 680.00 | 472 062.00 | 493 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 637.00 | | | -160 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 423.00 | -160 637.00 | | 105 423.00 |
DL TOTAL (I) | -50 215.00 | -155 637.00 | | -50 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 474.00 | | 1 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | 391.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 073.00 | 289 343.00 | | 362 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 508.00 | 57 169.00 | | 116 508.00 |
EA Autres dettes | 22 577.00 | 45 278.00 | | 22 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 277.00 | 392 655.00 | | 522 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 062.00 | 237 018.00 | | 472 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 277.00 | 392 655.00 | | 522 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 572.00 | | 51 117.00 | 71 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 572.00 | | 48 809.00 | 71 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 766.00 | 13 914.00 | | 7 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 766.00 | 13 888.00 | | 7 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 073.00 | 362 073.00 | | 362 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
UX Autres créances clients | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 75 198.00 | 75 198.00 | | 75 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 332.00 | 186 332.00 | | 186 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 344.00 | 356 344.00 | | 356 344.00 |
VW T.V.A. | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 212.00 | 522 212.00 | | 522 212.00 |