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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 132.00 | 3 103.00 | 18 029.00 | 21 132.00 |
AH Fonds commercial | 449 095.00 | 5 166.00 | 443 929.00 | 449 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 771.00 | 23 808.00 | 43 963.00 | 67 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 254.00 | 83 284.00 | 518 970.00 | 602 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 247.00 | 115 361.00 | 1 029 886.00 | 1 145 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 660.00 | | 43 660.00 | 43 660.00 |
BZ Autres créances | 246 805.00 | | 246 805.00 | 246 805.00 |
CF Disponibilités | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 170.00 | | 316 170.00 | 316 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 417.00 | 115 361.00 | 1 346 056.00 | 1 461 417.00 |
CU Autres participations | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 856.00 | -55 215.00 | | -183 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 682.00 | -128 641.00 | | 40 682.00 |
DL TOTAL (I) | -138 173.00 | -178 856.00 | | -138 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 639.00 | 550 383.00 | | 482 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 598.00 | 225 960.00 | | 318 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 827.00 | 454 452.00 | | 549 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 640.00 | 48 104.00 | | 37 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
EA Autres dettes | 32 844.00 | 8 106.00 | | 32 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 229.00 | 1 287 006.00 | | 1 484 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 056.00 | 1 108 150.00 | | 1 346 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 873.00 | 818 275.00 | | 1 097 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 624.00 | | 311 623.00 | 833 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 568.00 | | 11 659.00 | 458 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 061.00 | | 299 963.00 | 370 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 969.00 | 70 392.00 | | 44 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 7 781.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 481.00 | 62 611.00 | | 44 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 827.00 | 549 827.00 | | 549 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
UX Autres créances clients | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
VB T. V. A. | 89 311.00 | 89 311.00 | | 89 311.00 |
VC Groupe et associés | 141 195.00 | 141 195.00 | | 141 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 730.00 | 82 375.00 | 342 129.00 | 468 730.00 |
VI Groupe et associés | 318 598.00 | 318 598.00 | | 318 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 433.00 | 298 433.00 | | 298 433.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 229.00 | 1 097 873.00 | 342 129.00 | 1 484 229.00 |