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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 132.00 | 5 897.00 | 15 235.00 | 21 132.00 |
AH Fonds commercial | 449 095.00 | 7 749.00 | 441 346.00 | 449 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 771.00 | 36 127.00 | 31 644.00 | 67 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 605.00 | 147 228.00 | 492 377.00 | 639 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 098.00 | 197 001.00 | 986 097.00 | 1 183 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
BZ Autres créances | 149 320.00 | | 149 320.00 | 149 320.00 |
CF Disponibilités | 148 355.00 | | 148 355.00 | 148 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 488.00 | | 326 488.00 | 326 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 586.00 | 197 001.00 | 1 312 584.00 | 1 509 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -143 673.00 | -183 856.00 | | -143 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 809.00 | 40 682.00 | | -76 809.00 |
DL TOTAL (I) | -214 982.00 | -138 173.00 | | -214 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 285.00 | 482 639.00 | | 660 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 460.00 | 318 598.00 | | 318 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 915.00 | 549 827.00 | | 459 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 520.00 | 37 640.00 | | 36 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 885.00 | 62 680.00 | | 32 885.00 |
EA Autres dettes | 19 502.00 | 32 844.00 | | 19 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 567.00 | 1 484 229.00 | | 1 527 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 584.00 | 1 346 056.00 | | 1 312 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 864.00 | 1 097 873.00 | | 950 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 247.00 | | 37 852.00 | 1 145 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 227.00 | | | 470 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 025.00 | | 37 352.00 | 670 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | 500.00 | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 801.00 | 81 201.00 | | 115 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 269.00 | 5 377.00 | | 8 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 532.00 | 75 824.00 | | 107 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 915.00 | 459 915.00 | | 459 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
VC Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 697.00 | 82 994.00 | 576 703.00 | 659 697.00 |
VI Groupe et associés | 318 460.00 | 318 460.00 | | 318 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
VP Divers | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 952.00 | 175 952.00 | | 175 952.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 567.00 | 950 864.00 | 576 703.00 | 1 527 567.00 |