| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 989 584.00 | 419 170.00 | 7 570 414.00 | 7 989 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 989 584.00 | 419 170.00 | 7 570 414.00 | 7 989 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 499 788.00 | | 499 788.00 | 499 788.00 |
084 Disponibilités | 73 690.00 | | 73 690.00 | 73 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 633 806.00 | | 633 806.00 | 633 806.00 |
110 Total général Actif | 8 623 389.00 | 419 170.00 | 8 204 220.00 | 8 623 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 525 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 95 126.00 | |
132 Autres réserves | | | 407 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 631 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 659 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 484 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 544 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 204 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 484 969.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | -35 929.00 | | | -35 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -35 545.00 | | | -35 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 546.00 | | | 85 546.00 |
280 Produits financiers | 1 547 006.00 | | | 1 547 006.00 |
294 Charges financières | 498 126.00 | | | 498 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502 657.00 | | | 502 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 631 769.00 | | | 631 769.00 |