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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 233 200.00 | 4 633 200.00 | 2 600 000.00 | 7 233 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CF Disponibilités | 248 982.00 | | 248 982.00 | 248 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 362.00 | | 270 362.00 | 270 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 503 562.00 | 4 633 200.00 | 2 870 362.00 | 7 503 562.00 |
CU Autres participations | 7 233 200.00 | 4 633 200.00 | 2 600 000.00 | 7 233 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 525 600.00 | 5 525 600.00 | | 5 525 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 475.00 | 127 475.00 | | 127 475.00 |
DH Report à nouveau | -2 891 798.00 | -2 764 475.00 | | -2 891 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441.00 | -127 323.00 | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 718.00 | 2 761 277.00 | | 2 761 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 873.00 | 275 620.00 | | 91 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 246.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200.00 | 17 744.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 644.00 | 309 180.00 | | 108 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 362.00 | 3 070 457.00 | | 2 870 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 7 744.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 000.00 | 300 003.00 | | 11 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 559.00 | 427 326.00 | | 10 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441.00 | -127 323.00 | | 441.00 |