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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 478 584.00 | 419 170.00 | 7 059 414.00 | 7 478 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 478 584.00 | 419 170.00 | 7 059 414.00 | 7 478 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
084 Disponibilités | 235 073.00 | | 235 073.00 | 235 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 795 773.00 | | 795 773.00 | 795 773.00 |
110 Total général Actif | 8 274 357.00 | 419 170.00 | 7 855 187.00 | 8 274 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 525 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 126 714.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 007 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 675 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 159 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 20 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 180 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 855 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 842.00 | -35 929.00 | | 3 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | 384.00 | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 231.00 | -35 545.00 | | 4 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 769.00 | 85 546.00 | | 45 769.00 |
280 Produits financiers | 18 682.00 | 1 547 006.00 | | 18 682.00 |
294 Charges financières | 49 247.00 | 498 126.00 | | 49 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 502 657.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 204.00 | 631 769.00 | | 15 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 511 000.00 | | | 511 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 989 584.00 | | | 7 989 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 511 000.00 | | | 511 000.00 |