| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 998 098.00 | 1 065 652.00 | 18 932 446.00 | 19 998 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 998 098.00 | 1 065 652.00 | 18 932 446.00 | 19 998 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
BZ Autres créances | 151 634.00 | | 151 634.00 | 151 634.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 965.00 | | 179 965.00 | 179 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 178 063.00 | 1 065 652.00 | 19 112 411.00 | 20 178 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 796.00 | -1 010.00 | | -307 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 642 681.00 | -306 786.00 | | -2 642 681.00 |
DK Provisions réglementées | 2 937 873.00 | 246 723.00 | | 2 937 873.00 |
DL TOTAL (I) | 187 396.00 | 138 927.00 | | 187 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 914 724.00 | 20 037 985.00 | | 18 914 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 570 083.00 | | 1 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 925 015.00 | 20 608 068.00 | | 18 925 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 112 411.00 | 20 746 995.00 | | 19 112 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 930.00 | | 1 635 930.00 | 1 635 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 930.00 | | 1 635 930.00 | 1 635 930.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 691 150.00 | 246 723.00 | | 2 691 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691 150.00 | 246 723.00 | | 2 691 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 691 150.00 | -246 723.00 | | -2 691 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 615.00 | 91 213.00 | | 1 637 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 296.00 | 397 999.00 | | 4 280 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 642 681.00 | -306 786.00 | | -2 642 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 998 000.00 | | | 19 998 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 998 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 998 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 998 000.00 | | | 19 998 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66.00 | 1 000.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66.00 | 1 000.00 | | 66.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 915 000.00 | 1 148 000.00 | 5 012 000.00 | 18 915 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VC Groupe et associés | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 926 000.00 | 1 159 000.00 | 5 012 000.00 | 18 926 000.00 |