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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 998 098.00 | 3 289 572.00 | 16 708 526.00 | 19 998 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 998 098.00 | 3 289 572.00 | 16 708 526.00 | 19 998 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
BZ Autres créances | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 176.00 | | 52 176.00 | 52 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 050 274.00 | 3 289 572.00 | 16 760 702.00 | 20 050 274.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 774 606.00 | -4 820 479.00 | | -6 774 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 089 264.00 | -1 954 127.00 | | -1 089 264.00 |
DK Provisions réglementées | 8 129 405.00 | 6 824 152.00 | | 8 129 405.00 |
DL TOTAL (I) | 465 535.00 | 249 546.00 | | 465 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 138 030.00 | 16 582 653.00 | | 16 138 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 787.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EA Autres dettes | 154 253.00 | 567 816.00 | | 154 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 295 166.00 | 17 152 260.00 | | 16 295 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 760 702.00 | 17 401 807.00 | | 16 760 702.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 922.00 | | 1 102 922.00 | 1 102 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 922.00 | | 1 102 922.00 | 1 102 922.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 989.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 305 253.00 | 1 887 202.00 | | 1 305 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305 253.00 | 1 887 202.00 | | 1 305 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305 253.00 | -1 887 202.00 | | -1 305 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 922.00 | 840 758.00 | | 1 102 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 186.00 | 2 794 885.00 | | 2 192 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 089 264.00 | -1 954 127.00 | | -1 089 264.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 000.00 | 675 000.00 | | 2 615 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615 000.00 | 675 000.00 | | 2 615 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 397 000.00 | 1 276 000.00 | 14 120 000.00 | 15 397 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 000.00 | 896 000.00 | | 896 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 742 000.00 | 742 000.00 | | 742 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 038 000.00 | 2 917 000.00 | 14 120 000.00 | 17 038 000.00 |