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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 998 098.00 | 2 065 557.00 | 17 932 541.00 | 19 998 098.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 998 098.00 | 2 065 557.00 | 17 932 541.00 | 19 998 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
BZ Autres créances | 775 140.00 | | 775 140.00 | 775 140.00 |
CF Disponibilités | -624 567.00 | | -624 567.00 | -624 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 427.00 | | 170 427.00 | 170 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 168 525.00 | 2 065 557.00 | 18 102 968.00 | 20 168 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 950 478.00 | -307 796.00 | | -2 950 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 870 001.00 | -2 642 681.00 | | -1 870 001.00 |
DK Provisions réglementées | 4 936 951.00 | 2 937 873.00 | | 4 936 951.00 |
DL TOTAL (I) | 316 472.00 | 187 396.00 | | 316 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 769 949.00 | 18 914 724.00 | | 17 769 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 738.00 | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689.00 | 8 549.00 | | 1 689.00 |
EA Autres dettes | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 786 206.00 | 18 925 015.00 | | 17 786 206.00 |
ED (V) | 290.00 | | | 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 102 968.00 | 19 112 411.00 | | 18 102 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 672.00 | | 1 746 672.00 | 1 746 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 672.00 | | 1 746 672.00 | 1 746 672.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 999 077.00 | 2 691 150.00 | | 1 999 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999 077.00 | 2 691 150.00 | | 1 999 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999 077.00 | -2 691 150.00 | | -1 999 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 322.00 | 1 637 615.00 | | 1 806 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 324.00 | 4 280 296.00 | | 3 676 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 870 001.00 | -2 642 681.00 | | -1 870 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | 1 000.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | 1 000.00 | | 1 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |