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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
AP Constructions | 35 755.00 | 20 250.00 | 15 505.00 | 35 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568.00 | 1 293.00 | 1 275.00 | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 504.00 | 24 131.00 | 18 373.00 | 42 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 983.00 | 45 674.00 | 875 309.00 | 920 983.00 |
BT Marchandises | 80 220.00 | | 80 220.00 | 80 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
BZ Autres créances | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 232.00 | | 38 232.00 | 38 232.00 |
CF Disponibilités | 169 095.00 | | 169 095.00 | 169 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 488.00 | | 313 488.00 | 313 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 471.00 | 45 674.00 | 1 188 797.00 | 1 234 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 107 057.00 | | | 107 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 908.00 | 125 057.00 | | 105 908.00 |
DL TOTAL (I) | 278 965.00 | 185 057.00 | | 278 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 037.00 | 710 181.00 | | 642 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 157.00 | 181 566.00 | | 179 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 063.00 | 60 699.00 | | 43 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 815.00 | 59 916.00 | | 44 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759.00 | 1 347.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 832.00 | 1 013 709.00 | | 909 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 797.00 | 1 198 766.00 | | 1 188 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 816.00 | 371 718.00 | | 336 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 773.00 | | 5 210.00 | 915 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 527.00 | | 300.00 | 80 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246.00 | | 4 910.00 | 3 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 947.00 | 17 727.00 | | 27 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 947.00 | 17 727.00 | | 27 947.00 |