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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
AP Constructions | 35 755.00 | 34 562.00 | 1 193.00 | 35 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929.00 | 2 641.00 | 288.00 | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 216.00 | 41 332.00 | 1 883.00 | 43 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 106.00 | 78 535.00 | 844 571.00 | 923 106.00 |
BT Marchandises | 74 187.00 | | 74 187.00 | 74 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BZ Autres créances | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
CF Disponibilités | 235 934.00 | | 235 934.00 | 235 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 947.00 | | 377 947.00 | 377 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 053.00 | 78 535.00 | 1 222 518.00 | 1 301 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 305 470.00 | 190 765.00 | | 305 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 355.00 | 137 206.00 | | 113 355.00 |
DL TOTAL (I) | 484 825.00 | 393 970.00 | | 484 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 465.00 | 573 057.00 | | 504 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 138.00 | 169 613.00 | | 166 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 494.00 | 46 539.00 | | 34 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 596.00 | 47 023.00 | | 32 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 693.00 | 836 611.00 | | 737 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 518.00 | 1 230 581.00 | | 1 222 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 966.00 | 332 181.00 | | 300 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 606.00 | | 500.00 | 922 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 706.00 | | 500.00 | 8 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 864.00 | 14 671.00 | | 63 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 864.00 | 14 671.00 | | 63 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 430.00 | 67 704.00 | 279 434.00 | 504 430.00 |
VI Groupe et associés | 166 138.00 | 166 138.00 | | 166 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 587.00 | | | 68 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 109.00 | 24 233.00 | 876.00 | 25 109.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 693.00 | 300 966.00 | 279 434.00 | 737 693.00 |