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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
AP Constructions | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 681.00 | 43 926.00 | 2 755.00 | 46 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 121.00 | 82 610.00 | 844 511.00 | 927 121.00 |
BT Marchandises | 64 069.00 | | 64 069.00 | 64 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
CF Disponibilités | 440 407.00 | | 440 407.00 | 440 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 639.00 | | 605 639.00 | 605 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 760.00 | 82 610.00 | 1 450 150.00 | 1 532 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 510 205.00 | 396 205.00 | | 510 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 463.00 | 136 500.00 | | 154 463.00 |
DL TOTAL (I) | 730 668.00 | 598 705.00 | | 730 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 197.00 | 436 757.00 | | 368 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 998.00 | 169 593.00 | | 167 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 317.00 | 104 015.00 | | 142 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 969.00 | 50 240.00 | | 40 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 482.00 | 760 605.00 | | 719 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 150.00 | 1 359 310.00 | | 1 450 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 727.00 | 392 434.00 | | 420 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 971.00 | | 150.00 | 926 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 365.00 | | | 85 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 606.00 | | 150.00 | 9 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 671.00 | 940.00 | 82 610.00 | 81 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 671.00 | 940.00 | 82 610.00 | 81 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 317.00 | 142 317.00 | | 142 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 197.00 | 69 442.00 | 286 504.00 | 368 197.00 |
VI Groupe et associés | 167 998.00 | 167 998.00 | | 167 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 100.00 | 57 224.00 | 876.00 | 58 100.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 482.00 | 420 727.00 | 286 504.00 | 719 482.00 |