| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 41.00 | 42.00 | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 504.00 | 5 872.00 | 15 632.00 | 21 504.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 837.00 | 5 913.00 | 16 924.00 | 22 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
072 Créances – Autres | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
084 Disponibilités | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 285.00 | | 75 285.00 | 75 285.00 |
110 Total général Actif | 98 122.00 | 5 913.00 | 92 209.00 | 98 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 909.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 199.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 778.00 | 148 795.00 | | 165 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
230 Autres produits | 1 666.00 | 528.00 | | 1 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 893.00 | 149 323.00 | | 169 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 518.00 | 98 114.00 | | 99 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 550.00 | -1 000.00 | | -6 550.00 |
242 Autres charges externes. | 49 182.00 | 36 899.00 | | 49 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 440.00 | | 1 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 995.00 | 2 496.00 | | 6 995.00 |
252 Charges sociales | 1 154.00 | 405.00 | | 1 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 266.00 | 1 647.00 | | 4 266.00 |
262 Autres charges | 181.00 | 90.00 | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 955.00 | 139 091.00 | | 155 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 938.00 | 10 232.00 | | 13 938.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 69.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 1 101.00 | | 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 593.00 | 9 062.00 | | 12 593.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |