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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 916.00 | 406.00 | 509.00 | 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 685.00 | 18 720.00 | 21 965.00 | 40 685.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 651.00 | 19 127.00 | 23 524.00 | 42 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32 882.00 | | 32 882.00 | 32 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 480.00 | | 125 480.00 | 125 480.00 |
072 Créances – Autres | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 093.00 | | 232 093.00 | 232 093.00 |
110 Total général Actif | 274 744.00 | 19 127.00 | 255 618.00 | 274 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 130.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 656.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 871.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 290.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 700.00 | 198 714.00 | | 328 700.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | 11 500.00 | | -4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 805.00 | 929.00 | | 5 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 005.00 | 214 143.00 | | 330 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 806.00 | 102 844.00 | | 156 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 906.00 | -3 031.00 | | 1 906.00 |
242 Autres charges externes. | 101 863.00 | 75 727.00 | | 101 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | 957.00 | | 2 247.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 424.00 | 13 638.00 | | 33 424.00 |
252 Charges sociales | 16 073.00 | 5 251.00 | | 16 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 791.00 | 2 847.00 | | 4 791.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 117.00 | 198 234.00 | | 317 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 888.00 | 15 909.00 | | 12 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
294 Charges financières | 1 222.00 | 461.00 | | 1 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 584.00 | 10 472.00 | | 12 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 324.00 | | 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 441.00 | 4 652.00 | | 4 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 871.00 | | | 871.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 080.00 | | | 39 080.00 |