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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 916.00 | 128.00 | 787.00 | 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 814.00 | 14 207.00 | 5 607.00 | 19 814.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 780.00 | 14 335.00 | 7 445.00 | 21 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 552.00 | | 75 552.00 | 75 552.00 |
072 Créances – Autres | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
084 Disponibilités | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 795.00 | | 170 795.00 | 170 795.00 |
110 Total général Actif | 192 575.00 | 14 335.00 | 178 239.00 | 192 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 318.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 852.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 714.00 | 247 978.00 | | 198 714.00 |
222 Production stockée | 11 500.00 | 18 000.00 | | 11 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 031.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 929.00 | 755.00 | | 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 143.00 | 268 764.00 | | 214 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 844.00 | 147 978.00 | | 102 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 031.00 | -1 275.00 | | -3 031.00 |
242 Autres charges externes. | 75 727.00 | 86 303.00 | | 75 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | 692.00 | | 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 638.00 | 19 737.00 | | 13 638.00 |
252 Charges sociales | 5 251.00 | 5 961.00 | | 5 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 847.00 | 4 095.00 | | 2 847.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 234.00 | 263 502.00 | | 198 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 909.00 | 5 262.00 | | 15 909.00 |
294 Charges financières | 461.00 | 778.00 | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 472.00 | 130.00 | | 10 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 673.00 | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 652.00 | 3 681.00 | | 4 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 832.00 | | | 832.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 925.00 | | | 925.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 666.00 | | | 666.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -666.00 | | | -666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 528.00 | | | 26 528.00 |