| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 626.00 | 2 892.00 | 7 734.00 | 10 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 626.00 | 3 892.00 | 7 734.00 | 11 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
072 Créances – Autres | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
084 Disponibilités | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 344.00 | | 45 344.00 | 45 344.00 |
110 Total général Actif | 56 970.00 | 3 892.00 | 53 078.00 | 56 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 298.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 295.00 | 113 811.00 | | 78 295.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 308.00 | 113 815.00 | | 78 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 443.00 | 35 770.00 | | 34 443.00 |
242 Autres charges externes. | 13 610.00 | 14 247.00 | | 13 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | 1 464.00 | | 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 807.00 | 23 842.00 | | 16 807.00 |
252 Charges sociales | 8 313.00 | 12 459.00 | | 8 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 152.00 | 1 378.00 | | 2 152.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 046.00 | 89 165.00 | | 76 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 262.00 | 24 650.00 | | 2 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 121.00 | | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 837.00 | 1 968.00 | | 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 3 616.00 | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 338.00 | 19 066.00 | | 1 338.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 927.00 | | | 927.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -927.00 | | | -927.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 746.00 | | | 8 746.00 |