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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 111.00 | 5 354.00 | 5 756.00 | 11 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 111.00 | 6 354.00 | 5 756.00 | 12 111.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
084 Disponibilités | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
110 Total général Actif | 57 313.00 | 6 354.00 | 50 958.00 | 57 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 359.00 | 93 696.00 | | 146 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 361.00 | 93 708.00 | | 149 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 199.00 | 33 499.00 | | 39 199.00 |
242 Autres charges externes. | 48 550.00 | 18 256.00 | | 48 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 1 112.00 | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 132.00 | 20 290.00 | | 15 132.00 |
252 Charges sociales | 18 837.00 | 9 807.00 | | 18 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 255.00 | 2 312.00 | | 2 255.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 037.00 | 85 276.00 | | 125 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 324.00 | 8 432.00 | | 24 324.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 409.00 | 4.00 | | 5 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 1 263.00 | | 2 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 528.00 | 7 160.00 | | 16 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 398.00 | | | 398.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -398.00 | | | -398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |