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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250.00 | 17.00 | 233.00 | 250.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 430.00 | 1 017.00 | 413.00 | 1 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
072 Créances – Autres | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
084 Disponibilités | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
110 Total général Actif | 16 894.00 | 1 017.00 | 15 877.00 | 16 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 891.00 | 146 359.00 | | 104 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | -2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 891.00 | 149 361.00 | | 104 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 541.00 | 39 199.00 | | 39 541.00 |
242 Autres charges externes. | 45 280.00 | 48 550.00 | | 45 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 1 060.00 | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 344.00 | 15 132.00 | | 17 344.00 |
252 Charges sociales | 7 874.00 | 18 837.00 | | 7 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 206.00 | 2 255.00 | | 2 206.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 378.00 | 125 037.00 | | 113 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 487.00 | 24 324.00 | | -8 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 834.00 | | | 834.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 568.00 | 5 409.00 | | 3 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 387.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 246.00 | 16 528.00 | | -11 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 430.00 | | | 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 734.00 | | | -2 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |