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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 856 643.00 | | 856 643.00 | 856 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 856 643.00 | | 856 643.00 | 856 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
072 Créances – Autres | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
084 Disponibilités | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
110 Total général Actif | 881 764.00 | | 881 764.00 | 881 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 671.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 828 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 852 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 861 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 881 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 656 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 350 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
230 Autres produits | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
242 Autres charges externes. | 48 688.00 | | | 48 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 52.00 | | | 52.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 811.00 | | | 80 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 671.00 | | | -2 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 856 643.00 | | | 856 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 856 643.00 | | | 856 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 856 643.00 | | | 856 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 943.00 | | | 12 943.00 |