| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 640.00 | 11 000.00 | 841 640.00 | 852 640.00 |
BZ Autres créances | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 803.00 | | 182 803.00 | 182 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 443.00 | 11 000.00 | 1 024 443.00 | 1 035 443.00 |
CU Autres participations | 841 640.00 | | 841 640.00 | 841 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 653.00 | | | 412 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 911.00 | | | 150 911.00 |
DK Provisions réglementées | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
DL TOTAL (I) | 631 207.00 | | | 631 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 342.00 | | | 172 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 503.00 | | | 142 503.00 |
EA Autres dettes | 74 525.00 | | | 74 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 236.00 | | | 393 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 443.00 | | | 1 024 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 236.00 | | | 393 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 471.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 892.00 | | | -9 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 002.00 | | | 320 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 091.00 | | | 169 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 911.00 | | | 150 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |