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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 4 729.00 | 71.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 640.00 | 10 929.00 | 841 711.00 | 852 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
BZ Autres créances | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
CF Disponibilités | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 535.00 | | 199 535.00 | 199 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 175.00 | 10 929.00 | 1 041 246.00 | 1 052 175.00 |
CU Autres participations | 841 640.00 | | 841 640.00 | 841 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 972.00 | 198 493.00 | | 292 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 681.00 | 94 479.00 | | 119 681.00 |
DK Provisions réglementées | 56 643.00 | 46 930.00 | | 56 643.00 |
DL TOTAL (I) | 480 296.00 | 350 901.00 | | 480 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 613.00 | 553 798.00 | | 436 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 4 314.00 | | 3 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 273.00 | 34 849.00 | | 71 273.00 |
EA Autres dettes | 49 261.00 | 41 797.00 | | 49 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 950.00 | 634 758.00 | | 560 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 246.00 | 985 659.00 | | 1 041 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 950.00 | 634 758.00 | | 560 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 714.00 | |
GE Autres charges | | | 12 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 962.00 | 11 579.00 | | 28 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 570.00 | 30 037.00 | | 41 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 011.00 | -18 674.00 | | -4 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 970.00 | 281 582.00 | | 298 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 289.00 | 187 103.00 | | 179 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 681.00 | 94 479.00 | | 119 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 640.00 | | | 852 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 640.00 | | | 841 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 968.00 | 12 604.00 | | 54 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | 960.00 | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 199.00 | 11 644.00 | | 51 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 930.00 | 9 714.00 | | 46 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 930.00 | 9 714.00 | | 46 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
UX Autres créances clients | 164 400.00 | 164 400.00 | | 164 400.00 |
VB T. V. A. | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VI Groupe et associés | 436 613.00 | 436 613.00 | | 436 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VP Divers | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 678.00 | 191 678.00 | | 191 678.00 |
VW T.V.A. | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 950.00 | 560 950.00 | | 560 950.00 |