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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 141.00 | 5 817.00 | 5 323.00 | 11 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 759.00 | 7 935.00 | 7 823.00 | 15 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 132.00 | | 198 132.00 | 198 132.00 |
BZ Autres créances | 112 698.00 | | 112 698.00 | 112 698.00 |
CF Disponibilités | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 150.00 | | 343 150.00 | 343 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 909.00 | 7 935.00 | 350 973.00 | 358 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 816.00 | 13 032.00 | | 29 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 020.00 | 17 784.00 | | 37 020.00 |
DL TOTAL (I) | 83 336.00 | 46 316.00 | | 83 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 790.00 | 54 936.00 | | 32 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 903.00 | 121.00 | | 2 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 953.00 | 19 244.00 | | 118 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 202.00 | 82 990.00 | | 101 202.00 |
EA Autres dettes | 11 753.00 | 9 954.00 | | 11 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 637.00 | 167 246.00 | | 267 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 973.00 | 213 562.00 | | 350 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 760.00 | | | 79 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 15 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 11 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 142.00 | | | 75 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 486.00 | 4 267.00 | 8 818.00 | 12 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 368.00 | 4 267.00 | 8 818.00 | 10 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 953.00 | 118 953.00 | | 118 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 196 066.00 | | | 196 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 72 625.00 | | | 72 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 331.00 | 310 831.00 | 2 500.00 | 313 331.00 |
VW T.V.A. | 79 548.00 | 79 548.00 | | 79 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 735.00 | 264 735.00 | | 264 735.00 |