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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 829.00 | 20 754.00 | 16 076.00 | 36 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 947.00 | 22 872.00 | 20 076.00 | 42 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 996.00 | | 199 996.00 | 199 996.00 |
BZ Autres créances | 112 897.00 | | 112 897.00 | 112 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 163 065.00 | | 163 065.00 | 163 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 684.00 | | 501 684.00 | 501 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 631.00 | 22 872.00 | 521 760.00 | 544 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 261 215.00 | 226 781.00 | | 261 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 344.00 | 34 434.00 | | 23 344.00 |
DL TOTAL (I) | 301 059.00 | 277 715.00 | | 301 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 871.00 | 50 503.00 | | 48 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 265.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 538.00 | 71 671.00 | | 82 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 296.00 | 47 767.00 | | 82 296.00 |
EA Autres dettes | 6 997.00 | 8 757.00 | | 6 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 701.00 | 222 307.00 | | 220 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 760.00 | 500 022.00 | | 521 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 463.00 | 172 059.00 | | 197 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 595.00 | 3 291.00 | | 13 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 781.00 | | 12 167.00 | 30 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 163.00 | | 10 667.00 | 26 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 500.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 085.00 | 5 787.00 | | 17 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 967.00 | 5 787.00 | | 14 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 538.00 | 82 538.00 | | 82 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 996.00 | 199 996.00 | | 199 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 80 096.00 | 80 096.00 | | 80 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 275.00 | 12 037.00 | 23 238.00 | 35 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 634.00 | 313 634.00 | 4 000.00 | 317 634.00 |
VW T.V.A. | 61 186.00 | 61 186.00 | | 61 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 701.00 | 197 463.00 | 23 238.00 | 220 701.00 |