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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 163.00 | 14 967.00 | 11 196.00 | 26 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 781.00 | 17 085.00 | 13 696.00 | 30 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 760.00 | 8 899.00 | 184 861.00 | 193 760.00 |
BZ Autres créances | 65 819.00 | | 65 819.00 | 65 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
CF Disponibilités | 174 729.00 | | 174 729.00 | 174 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 226.00 | 8 899.00 | 486 326.00 | 495 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 006.00 | 25 984.00 | 500 022.00 | 526 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 226 781.00 | | | 226 781.00 |
DH Report à nouveau | | 66 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 434.00 | 159 945.00 | | 34 434.00 |
DL TOTAL (I) | 277 715.00 | 243 281.00 | | 277 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 503.00 | 71 356.00 | | 50 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 2 265.00 | | 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 253.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 671.00 | 149 122.00 | | 71 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 767.00 | 194 846.00 | | 47 767.00 |
EA Autres dettes | 8 757.00 | 70 562.00 | | 8 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 307.00 | 488 403.00 | | 222 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 022.00 | 731 684.00 | | 500 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 059.00 | 446 926.00 | | 172 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 291.00 | 18 238.00 | | 3 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265.00 | | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 415.00 | 966.00 | | 101 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 600.00 | 30 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 600.00 | 26 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 797.00 | 966.00 | | 96 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 606.00 | 10 429.00 | 17 950.00 | 24 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 488.00 | 10 429.00 | 17 950.00 | 22 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 899.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 899.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 899.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 671.00 | 71 671.00 | | 71 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 898.00 | 183 898.00 | | 183 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VB T. V. A. | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 212.00 | 11 963.00 | 35 248.00 | 47 212.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 866.00 | 260 366.00 | 2 500.00 | 262 866.00 |
VW T.V.A. | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 307.00 | 172 059.00 | 35 248.00 | 207 307.00 |