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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AP Constructions | 6 663.00 | 508.00 | 6 155.00 | 6 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 204.00 | 1 665.00 | 13 540.00 | 15 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 227.00 | 2 173.00 | 20 054.00 | 22 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BZ Autres créances | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CF Disponibilités | 73 357.00 | | 73 357.00 | 73 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 655.00 | | 84 655.00 | 84 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 883.00 | 2 173.00 | 104 710.00 | 106 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
DL TOTAL (I) | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 436.00 | | | 65 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 710.00 | | | 104 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 867.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 436.00 | 15 435.00 | 50 000.00 | 65 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
ST Autres comptes | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436.00 | | | 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 109.00 | | | 33 109.00 |