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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AP Constructions | 7 148.00 | 1 199.00 | 5 948.00 | 7 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 483.00 | 3 942.00 | 12 540.00 | 16 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 990.00 | 5 142.00 | 18 849.00 | 23 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BZ Autres créances | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CF Disponibilités | 286 436.00 | | 286 436.00 | 286 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 979.00 | | 292 979.00 | 292 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 969.00 | 5 142.00 | 311 828.00 | 316 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 098.00 | 38 274.00 | | 159 098.00 |
DL TOTAL (I) | 197 745.00 | 39 274.00 | | 197 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 57.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 426.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 303.00 | 14 944.00 | | 62 303.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 9.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 083.00 | 65 436.00 | | 114 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 828.00 | 104 710.00 | | 311 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 083.00 | 15 435.00 | | 64 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 227.00 | | 1 763.00 | 22 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 867.00 | | 1 763.00 | 21 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173.00 | 2 969.00 | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173.00 | 2 969.00 | | 2 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 083.00 | 64 083.00 | 50 000.00 | 114 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | 436.00 | | 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 917.00 | 4 853.00 | | 3 917.00 |
ST Autres comptes | 31 177.00 | 23 129.00 | | 31 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 132.00 | 5 127.00 | | 15 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 392.00 | | | 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 986.00 | 436.00 | | 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 947.00 | 94 520.00 | | 60 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 952.00 | 4 859.00 | | 6 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 226.00 | 33 109.00 | | 50 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |