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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 7 148.00 | 1 914.00 | 5 234.00 | 7 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 073.00 | 7 041.00 | 14 033.00 | 21 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 221.00 | 8 954.00 | 19 267.00 | 28 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BZ Autres créances | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
CF Disponibilités | 403 236.00 | | 403 236.00 | 403 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 194.00 | | 427 194.00 | 427 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 414.00 | 8 954.00 | 446 460.00 | 455 414.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 053.00 | 37 547.00 | | 110 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 290.00 | 159 098.00 | | 116 290.00 |
DL TOTAL (I) | 227 443.00 | 197 745.00 | | 227 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 288.00 | 50 000.00 | | 139 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 032.00 | 22.00 | | 52 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 1 110.00 | | 59.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 361.00 | 62 303.00 | | 24 361.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | 647.00 | | 3 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 017.00 | 114 083.00 | | 219 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 460.00 | 311 828.00 | | 446 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 144.00 | 64 083.00 | | 94 144.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 990.00 | | 4 590.00 | 23 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 28 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 630.00 | | 4 590.00 | 23 630.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 142.00 | 3 813.00 | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 142.00 | 3 813.00 | | 5 142.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 288.00 | 14 415.00 | 59 196.00 | 139 288.00 |
VI Groupe et associés | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 958.00 | 23 958.00 | 6.00 | 23 958.00 |
VW T.V.A. | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 017.00 | 94 144.00 | 59 196.00 | 219 017.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | 594.00 | | 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 247.00 | 3 917.00 | | 5 247.00 |
ST Autres comptes | 36 881.00 | 31 177.00 | | 36 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 193.00 | 15 132.00 | | 17 193.00 |
YW Taxe professionnelle | | 392.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 488.00 | 986.00 | | 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 016.00 | 60 947.00 | | 87 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 616.00 | 6 952.00 | | 11 616.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |