| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 274.00 | 650.00 | 1 624.00 | 2 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 503.00 | 25 588.00 | 160 914.00 | 186 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 563.00 | 3 520.00 | 5 042.00 | 8 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 342.00 | 29 761.00 | 203 580.00 | 233 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
BN En cours de production de biens | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 151.00 | | 116 151.00 | 116 151.00 |
BZ Autres créances | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 145 591.00 | | 145 591.00 | 145 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 807.00 | | 327 807.00 | 327 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 149.00 | 29 761.00 | 531 387.00 | 561 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 127.00 | | | 67 127.00 |
DL TOTAL (I) | 117 127.00 | | | 117 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 067.00 | | | 265 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 860.00 | | | 71 860.00 |
EA Autres dettes | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 260.00 | | | 414 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 387.00 | | | 531 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 618.00 | | | 191 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 679 912.00 | 13 721.00 | 693 634.00 | 679 912.00 |
FG Production vendue services | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 935.00 | 13 721.00 | 698 657.00 | 684 935.00 |
FM Production stockée | | | 46 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 532.00 | | | 760 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 405.00 | | | 693 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 127.00 | | | 67 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 233 342.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 274.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 761.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 650.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 250.00 | 72 250.00 | | 72 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 151.00 | 116 151.00 | | 116 151.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 977.00 | 42 335.00 | 171 763.00 | 264 977.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 780.00 | 122 780.00 | 6 000.00 | 128 780.00 |
VW T.V.A. | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 260.00 | 191 618.00 | 171 763.00 | 414 260.00 |