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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 274.00 | 2 165.00 | 108.00 | 2 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 448.00 | 4 071.00 | 28 376.00 | 32 448.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 4 820.00 | 54.00 | 4 765.00 | 4 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 764.00 | 147 148.00 | 392 615.00 | 539 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 235.00 | 10 922.00 | 8 313.00 | 19 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 542.00 | 164 363.00 | 514 178.00 | 678 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
BN En cours de production de biens | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 949.00 | 3 644.00 | 296 305.00 | 299 949.00 |
BZ Autres créances | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CF Disponibilités | 192 821.00 | | 192 821.00 | 192 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 779.00 | 3 644.00 | 588 135.00 | 591 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 322.00 | 168 007.00 | 1 102 314.00 | 1 270 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 068.00 | | | 103 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
DL TOTAL (I) | 223 628.00 | | | 223 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 822.00 | | | 627 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 571.00 | | | 105 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 811.00 | | | 111 811.00 |
EA Autres dettes | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 686.00 | | | 878 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 314.00 | | | 1 102 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 252.00 | | | 343 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 363 236.00 | 7 635.00 | 1 370 871.00 | 1 363 236.00 |
FG Production vendue services | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 829.00 | 7 635.00 | 1 373 464.00 | 1 365 829.00 |
FM Production stockée | | | -19 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 924.00 | | | -14 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 688.00 | | | 1 540 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 694.00 | | | 1 513 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 393.00 | | 169 236.00 | 590 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 237.00 | 37 850.00 | 678 542.00 | 43 237.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 2 274.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 237.00 | 31 850.00 | 563 820.00 | 43 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 002.00 | | 32 446.00 | 80 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 117.00 | | 136 790.00 | 502 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 679.00 | 100 623.00 | 939.00 | 64 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407.00 | 757.00 | | 1 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 4 069.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 269.00 | 95 796.00 | 939.00 | 63 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 644.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 644.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 571.00 | 105 571.00 | | 105 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
UX Autres créances clients | 295 576.00 | 295 576.00 | | 295 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VB T. V. A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 602.00 | 92 169.00 | 459 915.00 | 627 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 984.00 | 327 984.00 | | 327 984.00 |
VW T.V.A. | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 686.00 | 343 252.00 | 459 915.00 | 878 686.00 |