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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 274.00 | 1 407.00 | 866.00 | 2 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 211.00 | 56 802.00 | 393 408.00 | 450 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 668.00 | 6 466.00 | 2 201.00 | 8 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 237.00 | | 43 237.00 | 43 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 393.00 | 64 679.00 | 525 713.00 | 590 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 570.00 | | 88 570.00 | 88 570.00 |
BN En cours de production de biens | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 766.00 | | 220 766.00 | 220 766.00 |
BZ Autres créances | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CF Disponibilités | 229 701.00 | | 229 701.00 | 229 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 022.00 | | 592 022.00 | 592 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 415.00 | 64 679.00 | 1 117 736.00 | 1 182 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
DL TOTAL (I) | 200 759.00 | | | 200 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 948.00 | | | 572 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 196.00 | | | 134 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 897.00 | | | 142 897.00 |
EA Autres dettes | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 976.00 | | | 916 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 736.00 | | | 1 117 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 876.00 | | | 435 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 147 808.00 | 16 492.00 | 1 164 301.00 | 1 147 808.00 |
FG Production vendue services | 6 665.00 | 45.00 | 6 710.00 | 6 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 473.00 | 16 537.00 | 1 171 011.00 | 1 154 473.00 |
FM Production stockée | | | -4 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 719.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 258.00 | | | 64 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 111.00 | | | -62 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 160.00 | | | 1 208 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 719.00 | | | 1 144 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 342.00 | | 363 674.00 | 233 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 274.00 | 3.00 | | 2 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 624.00 | 590 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 624.00 | 502 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 002.00 | | 50 000.00 | 30 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 066.00 | | 313 674.00 | 195 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 761.00 | 38 719.00 | 3 802.00 | 29 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | 757.00 | | 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 109.00 | 37 961.00 | 3 802.00 | 29 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 196.00 | 134 196.00 | | 134 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 577.00 | 56 577.00 | | 56 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 152.00 | 57 152.00 | | 57 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 766.00 | 220 766.00 | | 220 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 788.00 | 91 688.00 | 372 105.00 | 572 788.00 |
VI Groupe et associés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 183.00 | 238 183.00 | | 238 183.00 |
VW T.V.A. | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 976.00 | 435 876.00 | 372 105.00 | 916 976.00 |